了解一带一路战略下，国家最新政策及商业银行最新相关产品。通过学习掌握与境外并购，资金回流及应用，特别是资金避险等方法。

学习资金池集中方法，实现集团内部本外币资金便利调拨，大通境内外资金通道，实现高效集中管理

第一讲：企业集团资金运用与管理

 一、跨国公司资金集中管理 跨境双向人民币资金池+跨境人民币/外币集中收付

1.    一带一路战略与人民币国家化的渐进过程

2.     我国跨境人民币发展历程

3.    什么是跨境金融，传统贸易金融与跨境金融

4.    现金管理——我国商业银行转型的发力点，集团企业财务管理的利器

5.    跨境产品系列的分类

6.     新政解读——人行324号文、279号文关于跨境双向资金池资金集中收付，对企业的意义作用，有助于企业提升资金使用效率，节约财务成本，发挥总部资源聚合效应。如何利用两种资源，两个市场达到客户境内外，本外币离在岸的资源最优配置

7.    关于跨国公司符合人行279和外汇局36号文规定的准入条件

8.    就企业同时申请开办跨境人民币资金集中运营和外币集中运营业务解读

9.     324号文与279号的政策变化

10.  人行279号文与外管36号对比

11.  海外资金管理平台模式探讨

12. 外海中心集中模式

13. 全球资金集中模式

14.  海外区域集中+小币种调剂中心模式

15. 案例——跨境人民币境外放款

16. 案例分析——跨国集团双向资金池

17. 案例分析——经验借鉴资与思考——全球资金金集中管理框架体系搭建与全球司库现金管理系统的含义

二、 全口径跨境融资政策解读
境内企业境外融资的发展历程

1.    人行16号文，168号文、9号文对企业境外融资的政策演进与意义，全口径跨境融资宏观审慎管理政策解读

2.    跨境融资对企业的意义作用

3.    全口径跨境融资额度计算口径

4.    什么是风险参与？风险参与模式在一带一路走出去企业的实践

5.    风险参与V.S全口径跨境融资结合的三种融资模式分析

6.    跨境人民币贷款的三种途径分析

7.    利用海外平台公司办理跨境人民币贷款的三种模式

三、离岸账户与离岸业务
全球授信——我国商业银行的新课题，走出去的必由之路

1.    全球化授信——中国银行界的风险管理挑战

2.    全球化授信——支持走出去企业的基础

3.    我国离岸账户发展 OSA-NRA-FT

4.    那种账户适合你？

5.    我国离岸账户的历史

6.    离岸类账户延伸解读

7.    什么是自贸区FTN 或FTE账户

8.    FT账户应用案例

9.    三种离岸账户的特点与异同及应用

10. NRA出口贸易融资+福费廷业务

11. NRA进口贸易融资+福费廷业务

12. NRA+离岸工程

13. 案例分享——ODI+购汇+FTN并购融资案例

14. 案例分享——为NRA账户开证

15. 案例分享——ODI+购汇+FTN

16. 并购融资

四、跨国公司转口贸易应用 ———揭开转口贸易的面纱
转口贸易的积极意义 

1.    我国转口贸易的特点 

2.    离岸转手买卖业务定义

3.    转口贸易的表现形式有几种？如何利用境外平台公司合理做好转口贸易？

4.    标准实体型的转口贸易

5.    平台型实转口贸易

6.    进出口型转口贸易

7.    纯套利型转口贸易

8.    什么是套利型及套汇型转口贸易？

9.    我国进口大宗商品的发展前景

10. 转口贸易的主要模式与风险防范

11. 鼓励真实背景下转口贸易

12. 转口贸易对企业集团的意义

13. 多大境外平台流量，壮大境外子

14. 公司规模

15. 可规避汇率风险

五、跨境投融资---------内保外贷与内保外债
内保外贷业务的含义与政策变化

1.    人行29号文与人行108号文重点解读

2.    跨境对外担保业务及规范管理：内保外贷与内保外债—--海外并购、海外退市过桥贷款

3.    内保外贷下的币资金回流模式分析

4.    内保外债——国家支持企业境外并购，股权投资的利器。

5.    企业境外发债的意义与好处

6.    境外发债的几种模式

7.    发债资金的回流境内

8.    发债前中后的债务管理,如何防止市场风险

9.    整体解读发改委2044号文及11号文。外汇局3号文、16号文对境外发债的意义

10. --------利用两个市场，两种资源

11. --------引进境外低成本资金

六、供应链视角下的应收应付账款管理

1.    供应链金融对企业集团的财务管理的意义——重要应收应付账户集中管理的操作与分类

2.    国际供应链技术的标准定义、概念与层次对企业的管理意义

3.    供应链的三大特点

4.    供应链金融的分层 

5.    基于应收账款购买的供应链金融 

6.    应收账款贴现 

7.    福费廷 

8.    国际保理 

9.    应付账款融资

10. 基于贷款或放款的供应链金融

11. 对应收账款的放款 

12. 经销商融资 

13. 对存货的放款 

14. 装船前融资 

15. BPO银行付款责任与TSU贸易融资便利

第二讲：企业集团外汇资金运用与管理
一、8.11汇改与人民币国家化进程对企业的意义
人民币汇率影响因素

1.    我国外汇市场汇率形成机制

2.    7,21汇改与8.11汇改的变化

3.    人民币加入SDR的意义

4.    什么是人行出台的人民币国际支付系统

5.    美元指数和人民币指数影响因素

6.    CNY境内市场和CNH境外市场价格及央行中间价关系分析

7.    近期外汇政策外汇储备及市场走势分析

8.    近期外汇市场的变化与发展，特别是今年以来的美元升值对我国企业的影响与应对

二、外汇市场与宏观经济展望与外汇资金衍生产品应用
当前形势下，进出口企业结汇和购汇策略
远期结售汇

1.    人民币与外汇掉期

2.    交叉货币掉期

3.    人民币兑外汇期权

4.    零成本期权组合与价差期权组合的差异与应用

5.    远期结汇/购汇+卖出美元期权的案例应用

6.    什么是价差组合期权以及实际应用

7.    重大利好——外汇衍生产品放宽什么差额结售汇新政，对企业财务管理的作用意义

8.    外汇衍生产品在市场双向波动中的应用案例

9.    案例分析：1、某集团美元汇率避险产品方案讨论

10. 案例分析2、某企业海外并购存续期利用价差组合期权案例分析